AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

9,114821

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

9,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0700

Ref.

9,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,049500

Ref.

8,921000

Dif.(%)

1,44

Volumen (Acc.)

6.668

Efectivo (miles €)

60,34

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.106.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1944.1944.106

Nº de acciones (x 1.000)

699699699699684

Precio cierre período (euros)

7,99008,52008,67008,82009,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,86008,38008,66008,79009,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,89008,53009,02008,79009,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,69007,99008,66008,33008,8100

Capitalización (Miles de Euros)

5.5855.9566.0616.1656.248

Volumen (miles de acciones)

000015

Efectivo (miles de euros)

0000132

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