AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,834398

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7900

Ref.

8,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,686200

Ref.

7,393200

Dif.(%)

17,49

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.194.054,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1944.1944.194

Nº de acciones (x 1.000)

699699699699699

Precio cierre período (euros)

7,99008,52008,67008,82008,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,86008,38008,66008,7900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,89008,53009,02008,7900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,69007,99008,66008,3300-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5855.9566.0616.1656.172

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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