AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,625611

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6300

Ref.

8,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,686200

Ref.

7,393200

Dif.(%)

17,49

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.194.066,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1944.1944.194

Nº de acciones (x 1.000)

699699699699699

Precio cierre período (euros)

7,70007,99008,52008,67008,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,71007,86008,38008,66008,6300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,71007,89008,53009,02008,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,32007,69007,99008,66008,3300

Capitalización (Miles de Euros)

5.3825.5855.9566.0616.032

Volumen (miles de acciones)

120000

Efectivo (miles de euros)

920000

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