AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,904931

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8800

Ref.

8,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,686200

Ref.

7,393200

Dif.(%)

17,49

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.194.066,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1944.1944.1944.194

Nº de acciones (x 1.000)

699699699699699

Precio cierre período (euros)

7,99008,52008,67008,82008,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,86008,38008,66008,79008,8800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,89008,53009,02008,79008,8800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,69007,99008,66008,33008,8100

Capitalización (Miles de Euros)

5.5855.9566.0616.1656.221

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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