ABARCAPITAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

07/05/2014

Fecha Valor Liq.

0,000001

Valor Liq.

28/04/2014

Fecha Precio Cierre

1,5600

Precio de Cierre

Excluido 26/09/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

789.168

Efectivo (miles €)

749,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,502100

Ref.

1,261500

Dif.(%)

19,07

Volumen (Acc.)

86

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

ABARCAPITAL INVERSIONES

Ticker

S0206

ISIN

ES0109651036

NIF

A-82972902

Capital en circulación

25.119.463,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

MERRILL LYNCH CAP.MARK.ESPANA,S.A.,S.V.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

25.12025.12025.12025.11925.119

Nº de acciones (x 1.000)

25.12025.12025.12025.11925.119

Precio cierre período (euros)

1,24001,17001,32001,56001,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

31.14829.39033.15839.18639.186

Volumen (miles de acciones)

2.5990000

Efectivo (miles de euros)

2.9160000

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