ABEDUL CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,867349

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0300

Ref.

7,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,867300

Ref.

6,805800

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ABEDUL CAPITAL

Ticker

S3727

ISIN

ES0190054009

NIF

A-86783222

Capital en circulación

5.226.684,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4482.4555.2275.227

Nº de acciones (x 1.000)

408409871871

Precio cierre período (euros)

6,37006,63006,92006,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,21006,59007,0300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,21006,94007,0400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,07806,40006,9400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5992.7126.0285.967

Volumen (miles de acciones)

2831.2800

Efectivo (miles de euros)

169179.0050

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