ABLAÑA INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,290702

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1600

Ref.

5,1100

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,285000

Ref.

6,270900

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ABLAÑA INVEST

Ticker

S0017

ISIN

ES0105204038

NIF

A-82447673

Capital en circulación

2.537.595,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.550,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.055,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6822.6742.6112.5872.538

Nº de acciones (x 1.000)

536535522517508

Precio cierre período (euros)

4,73005,45005,97006,25006,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5372.9153.1183.2343.187

Volumen (miles de acciones)

0213510

Efectivo (miles de euros)

08723061

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