ABM MURCIA 06, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

03/09/2010

Fecha Valor Liq.

0,816743

Valor Liq.

29/12/2010

Fecha Precio Cierre

0,8200

Precio de Cierre

Excluido 30/12/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7400

Ref.

0,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,825300

Ref.

0,825100

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ABM MURCIA 06 - LIQUIDACION

Ticker

S3213

ISIN

ES0105205035

NIF

A-84943935

Capital en circulación

2.499.999,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 29/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5002.5002.500

Nº de acciones (x 1.000)

2.5002.5002.5002.500

Precio cierre período (euros)

1,03000,74000,92000,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,7400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,7400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,7400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5751.8502.3002.050

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

0000

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