ABPURA INVERSIONS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,357588

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2200

Ref.

1,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

60

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,360600

Ref.

1,362500

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

11.878

Efectivo (miles €)

16,16

Valor

Nombre valor

ABPURA INVERSIONS

Ticker

S3185

ISIN

ES0105261038

NIF

A-64341480

Capital en circulación

2.887.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5732.6092.8522.8782.888

Nº de acciones (x 1.000)

2.5732.6092.8522.8782.888

Precio cierre período (euros)

1,17001,24001,34001,37001,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2246-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2246-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2246-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0113.2353.8223.9433.927

Volumen (miles de acciones)

20485627135

Efectivo (miles de euros)

22577299847

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