ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,941660

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9100

Ref.

5,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,851300

Ref.

5,714800

Dif.(%)

2,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ABRIL 28 INVESTMENT

Ticker

S1893

ISIN

ES0157932031

NIF

A-83050500

Capital en circulación

2.473.992,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4742.4742.4742.4742.474

Nº de acciones (x 1.000)

412412412412412

Precio cierre período (euros)

5,02005,41005,83006,03005,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,18005,36005,81005,94005,8900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,19005,36005,81006,07005,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,82005,01005,51005,94005,7400

Capitalización (Miles de Euros)

2.0702.2312.4042.4862.441

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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