ABSIDE CAPITAL, SICAV, S.A.

21/05/2014

Fecha Valor Liq.

6,452590

Valor Liq.

29/05/2014

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Excluido 30/05/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5200

Ref.

6,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,477400

Ref.

6,478800

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ABSIDE CAPITAL

Ticker

S3303

ISIN

ES0157933039

NIF

A-85126092

Capital en circulación

2.400.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL MARQUES DE SALAMANCA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4002.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

8,00006,62006,63006,49006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,06006,83006,61006,5149-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,69008,14006,95006,5149-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,92006,79006,41006,5149-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.9231.5921.5911.5581.548

Volumen (miles de acciones)

00100

Efectivo (miles de euros)

02400

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