ACATES SISAPON, SICAV, S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

96,072375

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

95,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

73,0700

Ref.

73,0900

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

2.696

Efectivo (miles €)

197,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

95,738600

Ref.

94,190000

Dif.(%)

1,64

Volumen (Acc.)

19

Efectivo (miles €)

1,82

Valor

Nombre valor

ACATES SISAPON

Ticker

S2698

ISIN

ES0176200030

NIF

A-62383963

Capital en circulación

3.637.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

60 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8983.7913.7163.6443.637

Nº de acciones (x 1.000)

6563626161

Precio cierre período (euros)

73,550083,120090,560089,360095,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  73,0700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  73,0700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  73,0700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7785.2515.6085.4285.813

Volumen (miles de acciones)

58210

Efectivo (miles de euros)

3435841739812

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