ACATES SISAPON, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

86,649817

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

86,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

73,0700

Ref.

73,0900

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

2.696

Efectivo (miles €)

197,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

86,142200

Ref.

85,220000

Dif.(%)

1,08

Volumen (Acc.)

220

Efectivo (miles €)

18,95

Valor

Nombre valor

ACATES SISAPON

Ticker

S2698

ISIN

ES0176200030

NIF

A-62383963

Capital en circulación

3.644.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

60 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1913.8983.7913.7163.644

Nº de acciones (x 1.000)

7065636261

Precio cierre período (euros)

58,060073,550083,120090,560086,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  73,0700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  73,0700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  73,0700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0554.7785.2515.6085.263

Volumen (miles de acciones)

85821

Efectivo (miles de euros)

43034358417398

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