BME MTF Equity | Ficha de ACEITELBATAN, SICAV, S.A.

ACEITELBATAN, SICAV, S.A.

15/06/2016

Fecha Valor Liq.

5,993951

Valor Liq.

19/07/2016

Fecha Precio Cierre

5,9900

Precio de Cierre

Excluido 20/07/2016

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/03/2016

Hora

Cierre

Últ.

6,1300

Ref.

6,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

357.678

Efectivo (miles €)

2.192,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/04/2013

Hora

Últ.

5,4726

Ref.

5,4386

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACEITELBATAN

Ticker

S1039

ISIN

ES0138169034

NIF

A-82746660

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 19/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.551	4.551	4.551	4.551	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	758	758	758	758	401
Precio cierre período (euros)	5,3500	5,7800	6,2600	6,3800	5,9900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,3500	5,5700	6,1300	6,3800	6,1300
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,3500	5,5700	6,2800	6,6800	6,1800
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,2200	5,3400	5,7500	6,3800	6,0600
Capitalización (Miles de Euros)	4.058	4.384	4.748	4.839	2.400
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	358
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	2.193

19/07/2016 13:48 ACEITELBATAN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Exclusión por transformación en S.A. de ACEITELBATAN, SICAV, S.A. S1039 (68 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).