ACEITELBATAN, SICAV, S.A.

15/06/2016

Fecha Valor Liq.

5,993951

Valor Liq.

19/07/2016

Fecha Precio Cierre

5,9900

Precio de Cierre

Excluido 20/07/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1300

Ref.

6,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

357.678

Efectivo (miles €)

2.192,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,472600

Ref.

5,438600

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACEITELBATAN

Ticker

S1039

ISIN

ES0138169034

NIF

A-82746660

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5514.5514.5514.5512.404

Nº de acciones (x 1.000)

758758758758401

Precio cierre período (euros)

5,35005,78006,26006,38005,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,35005,57006,13006,38006,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,35005,57006,28006,68006,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,22005,34005,75006,38006,0600

Capitalización (Miles de Euros)

4.0584.3844.7484.8392.400

Volumen (miles de acciones)

0000358

Efectivo (miles de euros)

00002.193

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