ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,824657

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,824300

Ref.

12,781300

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

64,12

Valor

Nombre valor

ACENT EUROPA INVERSIONES

Ticker

S0026

ISIN

ES0105596037

NIF

A-82766627

Capital en circulación

13.675.956,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

10.21211.41914.85313.70613.676

Nº de acciones (x 1.000)

1.7021.9032.4752.2842.279

Precio cierre período (euros)

11,180012,110012,650012,780012,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,9062-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,9062-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9062-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.02923.04731.31529.19429.153

Volumen (miles de acciones)

3414356391875

Efectivo (miles de euros)

3.6405.2088.2232.32064

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