ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,512543

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,463800

Ref.

12,523900

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

24,93

Valor

Nombre valor

ACENT EUROPA INVERSIONES

Ticker

S0026

ISIN

ES0105596037

NIF

A-82766627

Capital en circulación

13.717.956,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.72010.21211.41914.85313.718

Nº de acciones (x 1.000)

1.4531.7021.9032.4752.286

Precio cierre período (euros)

10,500011,180012,110012,650012,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,9062-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,9062-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,9062-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.26019.02923.04731.31528.648

Volumen (miles de acciones)

141341435639185

Efectivo (miles de euros)

1.4283.6405.2088.2232.294

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