ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2017

Fecha Valor Liq.

13,317629

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

13,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,309000

Ref.

13,333600

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

3,99

Valor

Nombre valor

ACENT EUROPA INVERSIONES

Ticker

S0026

ISIN

ES0105596037

NIF

A-82766627

Capital en circulación

11.671.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.21211.41914.85313.70611.670

Nº de acciones (x 1.000)

1.7021.9032.4752.2841.945

Precio cierre período (euros)

11,180012,110012,650012,780013,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,9062-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,9062-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9062-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.02923.04731.31529.19425.887

Volumen (miles de acciones)

341435639187380

Efectivo (miles de euros)

3.6405.2088.2232.3205.041

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