ACERVO VALORES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,906772

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7400

Ref.

0,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,901900

Ref.

0,900200

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ACERVO VALORES

Ticker

S0027

ISIN

ES0105771036

NIF

A-61545877

Capital en circulación

4.602.472,37 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.464.149,00 Euros

Nominal

0,601012 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9544.0474.0634.7044.602

Nº de acciones (x 1.000)

6.5786.7346.7607.8277.658

Precio cierre período (euros)

0,68000,79000,89000,92000,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,7458-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,7458-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,7458-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4735.3206.0167.2016.892

Volumen (miles de acciones)

21163711385169

Efectivo (miles de euros)

14123629373152

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