ACE GLOBAL, SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,917277

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5000

Ref.

8,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

62.000

Efectivo (miles €)

527,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,498400

Ref.

9,582500

Dif.(%)

-0,88

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ACE GLOBAL

Ticker

S0025

ISIN

ES0105349031

NIF

A-82321316

Capital en circulación

20.337.888,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.54819.54719.47419.92020.338

Nº de acciones (x 1.000)

3.2583.2583.2463.3203.390

Precio cierre período (euros)

8,410010,180010,240010,19009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.39933.16633.23533.83033.388

Volumen (miles de acciones)

003312372

Efectivo (miles de euros)

103341.261659

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