ACE GLOBAL, SICAV,S.A.

07/12/2017

Fecha Valor Liq.

12,884705

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

12,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5000

Ref.

8,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

62.000

Efectivo (miles €)

527,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,645700

Ref.

12,444700

Dif.(%)

1,62

Volumen (Acc.)

181

Efectivo (miles €)

2,29

Valor

Nombre valor

ACE GLOBAL

Ticker

S0025

ISIN

ES0105349031

NIF

A-82321316

Capital en circulación

20.149.872,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.54719.47419.92020.21420.150

Nº de acciones (x 1.000)

3.2583.2463.3203.3693.358

Precio cierre período (euros)

10,180010,240010,190010,230012,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

33.16633.23533.83034.46643.020

Volumen (miles de acciones)

03312310330

Efectivo (miles de euros)

03341.261971346

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