ACQUA GESTION GLOBAL, SICAV,S.A.

21/03/2014

Fecha Valor Liq.

0,958150

Valor Liq.

26/03/2014

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Excluido 27/03/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,956200

Ref.

0,963500

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

75

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ACQUA GESTION GLOBAL

Ticker

S0031

ISIN

ES0105811030

NIF

A-82839481

Capital en circulación

4.919.246,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 26/03

Capital admitido (Miles de Euros)

8.6088.6088.6084.9194.919

Nº de acciones (x 1.000)

8.6088.6088.6084.9194.919

Precio cierre período (euros)

0,94000,82000,88000,96000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,94000,80000,88000,92000,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,96000,95000,88000,92000,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,90000,80000,84000,87000,9500

Capitalización (Miles de Euros)

8.0917.0587.5754.7234.722

Volumen (miles de acciones)

0003.6880

Efectivo (miles de euros)

0003.2600

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