ACTAD INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,752950

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,6900

Ref.

13,6700

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

8.850

Efectivo (miles €)

121,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,461600

Ref.

13,336500

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ACTAD INVERSIONES

Ticker

S2274

ISIN

ES0167051038

NIF

A-82430984

Capital en circulación

3.504.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2043.8592.6043.6553.505

Nº de acciones (x 1.000)

320386260365350

Precio cierre período (euros)

10,950012,510013,640013,520013,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,550011,620013,550013,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,630011,620013,550013,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,180011,110013,550013,6900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5094.8283.5524.9414.819

Volumen (miles de acciones)

07112662615

Efectivo (miles de euros)

07941.7028.635202

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