ACTEDADI, SICAV, S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

16,602209

Valor Liq.

23/03/2017

Fecha Precio Cierre

16,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,2900

Ref.

16,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

90

Efectivo (miles €)

1,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,553100

Ref.

16,373600

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ACTEDADI

Ticker

S2275

ISIN

ES0167052036

NIF

A-62925979

Capital en circulación

2.416.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6542.4052.4052.4162.416

Nº de acciones (x 1.000)

241241241242242

Precio cierre período (euros)

15,190016,140016,190016,530016,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,060016,060016,130016,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,060016,190016,740016,3300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,760015,410016,090015,7600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6543.8823.8943.9944.016

Volumen (miles de acciones)

00050

Efectivo (miles de euros)

000820

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