ACTEDADI, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,374417

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,2900

Ref.

16,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

90

Efectivo (miles €)

1,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,373600

Ref.

16,355100

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,20

Valor

Nombre valor

ACTEDADI

Ticker

S2275

ISIN

ES0167052036

NIF

A-62925979

Capital en circulación

2.416.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4053.6542.4052.4052.416

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241242

Precio cierre período (euros)

14,640015,190016,140016,190016,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,610015,060016,060016,130016,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,610015,060016,190016,740016,3300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,690014,760015,410016,090015,7600

Capitalización (Miles de Euros)

3.5213.6543.8823.8943.955

Volumen (miles de acciones)

00005

Efectivo (miles de euros)

000082

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