ACTIVILLO, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,671673

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5600

Ref.

1,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

477

Efectivo (miles €)

0,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,671700

Ref.

1,675800

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ACTIVILLO

Ticker

S0036

ISIN

ES0105834032

NIF

A-83112110

Capital en circulación

3.004.142,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0243.0083.0063.0043.004

Nº de acciones (x 1.000)

3.0243.0083.0063.0043.004

Precio cierre período (euros)

1,59001,66001,65001,66001,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,5620-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,5620-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,5620-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8084.9934.9604.9875.047

Volumen (miles de acciones)

416130

Efectivo (miles de euros)

627240

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