ACTIVOS AKRA LEUKA,SICAV,S.A.

07/04/2016

Fecha Valor Liq.

5,975022

Valor Liq.

19/04/2016

Fecha Precio Cierre

5,9700

Precio de Cierre

Excluido 20/04/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9600

Ref.

5,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,975000

Ref.

6,237100

Dif.(%)

-4,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACTIVOS AKRA LEUKA

Ticker

S0033

ISIN

ES0105823035

NIF

A-83155937

Capital en circulación

1.924.265,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 19/04

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9241.9241.9241.9241.924

Nº de acciones (x 1.000)

385385385385385

Precio cierre período (euros)

5,73005,99006,31006,13005,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,9600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,9600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,7200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2052.3052.4292.3592.298

Volumen (miles de acciones)

280000

Efectivo (miles de euros)

1510100

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