ACTIVOS CLYS,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,340452

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0700

Ref.

1,0800

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

2.489.395

Efectivo (miles €)

2.663,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,339900

Ref.

1,322600

Dif.(%)

1,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ACTIVOS CLYS

Ticker

S0037

ISIN

ES0105861035

NIF

A-82975434

Capital en circulación

2.987.349,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.543.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.554.302,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4933.4323.4323.1862.987

Nº de acciones (x 1.000)

3.4933.4323.4323.1862.987

Precio cierre período (euros)

1,07001,19001,28001,34001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7374.0844.3934.2704.003

Volumen (miles de acciones)

43600461199

Efectivo (miles de euros)

42660635263

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