ACTIVOS CLYS,SICAV,S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

1,400225

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

1,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0700

Ref.

1,0800

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

2.489.395

Efectivo (miles €)

2.663,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,410900

Ref.

1,393100

Dif.(%)

1,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ACTIVOS CLYS

Ticker

S0037

ISIN

ES0105861035

NIF

A-82975434

Capital en circulación

2.976.178,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.543.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.554.302,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4323.4323.1862.9872.976

Nº de acciones (x 1.000)

3.4323.4323.1862.9872.976

Precio cierre período (euros)

1,19001,28001,34001,37001,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0844.3934.2704.0934.167

Volumen (miles de acciones)

60046119911

Efectivo (miles de euros)

66063526315

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