BME MTF Equity | Ficha de ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A.

ACTIVOS EN GESTION 2013, SICAV, S.A.

03/10/2022

Fecha Valor Liq.

1,243658

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

1,2437

Precio de Cierre

Excluido 02/12/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/05/2022

Hora

Últ.

1,2443

Ref.

1,2443

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACTIVOS EN GESTION 2013

Ticker

S3761

ISIN

ES0105824009

NIF

A-76609536

Capital en circulación

3.067.695,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.501	5.501	5.501	5.350	3.068
Nº de acciones (x 1.000)	5.501	5.501	5.501	5.350	3.068
Precio cierre período (euros)	1,0100	1,1300	1,1500	1,3200	1,2437
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.556	6.216	6.326	7.063	3.815
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	2.432	1
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	3.199	2

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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