ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,943263

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,942200

Ref.

12,947100

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA

Ticker

S3697

ISIN

ES0105862009

NIF

A-86649415

Capital en circulación

3.202.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8162.8163.2023.202

Nº de acciones (x 1.000)

282282320320

Precio cierre período (euros)

10,870011,730011,750012,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,4476-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,4476-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,3133-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0613.3033.7624.150

Volumen (miles de acciones)

420390

Efectivo (miles de euros)

41104790

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