ACUARIO 98, S.A., SICAV

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

10,895690

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

10,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8600

Ref.

10,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,775300

Ref.

10,668700

Dif.(%)

1,00

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ACUARIO 98

Ticker

S0040

ISIN

ES0105896031

NIF

A-82043985

Capital en circulación

2.734.386,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8182.8182.8182.8052.734

Nº de acciones (x 1.000)

468468468466454

Precio cierre período (euros)

8,70009,79009,930010,310010,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,76009,43009,910010,070010,9200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,76009,430010,770010,070010,9200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,76008,74009,91009,500010,3000

Capitalización (Miles de Euros)

4.0724.5834.6484.8034.960

Volumen (miles de acciones)

000212

Efectivo (miles de euros)

00021125

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