ACUARIO 98, S.A., SICAV

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,542020

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5400

Ref.

10,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,648900

Ref.

10,617000

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

2.140

Efectivo (miles €)

22,79

Valor

Nombre valor

ACUARIO 98

Ticker

S0040

ISIN

ES0105896031

NIF

A-82043985

Capital en circulación

2.772.974,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8182.8182.8182.8052.773

Nº de acciones (x 1.000)

468468468466461

Precio cierre período (euros)

8,70009,79009,930010,310010,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,76009,43009,910010,070010,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,76009,430010,770010,070010,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,76008,74009,91009,500010,3000

Capitalización (Miles de Euros)

4.0724.5834.6484.8034.855

Volumen (miles de acciones)

00025

Efectivo (miles de euros)

0002156

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