ACUARIO 98, S.A., SICAV

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,324550

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3800

Ref.

10,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,828800

Ref.

9,447300

Dif.(%)

4,04

Volumen (Acc.)

1.106

Efectivo (miles €)

10,87

Valor

Nombre valor

ACUARIO 98

Ticker

S0040

ISIN

ES0105896031

NIF

A-82043985

Capital en circulación

2.804.585,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8182.8182.8182.8052.805

Nº de acciones (x 1.000)

468468468466466

Precio cierre período (euros)

8,70009,79009,930010,310010,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,76009,43009,910010,070010,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,76009,430010,770010,070010,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,76008,74009,91009,500010,3400

Capitalización (Miles de Euros)

4.0724.5834.6484.8034.822

Volumen (miles de acciones)

00020

Efectivo (miles de euros)

000210

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