ACUARIO 98, S.A., SICAV

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,687890

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6500

Ref.

10,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,797900

Ref.

10,648900

Dif.(%)

1,40

Volumen (Acc.)

2.505

Efectivo (miles €)

27,05

Valor

Nombre valor

ACUARIO 98

Ticker

S0040

ISIN

ES0105896031

NIF

A-82043985

Capital en circulación

2.757.954,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8182.8182.8182.8052.758

Nº de acciones (x 1.000)

468468468466458

Precio cierre período (euros)

8,70009,79009,930010,310010,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,76009,43009,910010,070010,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,76009,430010,770010,070010,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,76008,74009,91009,500010,3000

Capitalización (Miles de Euros)

4.0724.5834.6484.8034.897

Volumen (miles de acciones)

00028

Efectivo (miles de euros)

0002183

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