ACUARIO 98, S.A., SICAV

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,975200

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8800

Ref.

9,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,828800

Ref.

9,447300

Dif.(%)

4,04

Volumen (Acc.)

1.106

Efectivo (miles €)

10,87

Valor

Nombre valor

ACUARIO 98

Ticker

S0040

ISIN

ES0105896031

NIF

A-82043985

Capital en circulación

2.804.585,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8182.8182.8182.8182.805

Nº de acciones (x 1.000)

468468468468466

Precio cierre período (euros)

7,54008,70009,79009,93009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,29007,76009,43009,91009,8800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,29007,76009,430010,77009,8800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,92007,76008,74009,91009,5000

Capitalización (Miles de Euros)

3.5294.0724.5834.6484.612

Volumen (miles de acciones)

00002

Efectivo (miles de euros)

000021

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