ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,561510

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5300

Ref.

1,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7.048.283

Efectivo (miles €)

10.783,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,544200

Ref.

1,529600

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ADABAR INVERSIONES

Ticker

S0044

ISIN

ES0105958039

NIF

A-83166025

Capital en circulación

30.922.737,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0528.05221.53030.92330.923

Nº de acciones (x 1.000)

8.0528.05221.53030.92330.923

Precio cierre período (euros)

1,29001,39001,48001,53001,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,3682-  1,5300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,3682-  1,6600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,3682-  1,5300-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.38811.19331.86547.31247.930

Volumen (miles de acciones)

89311.11226.5239.3920

Efectivo (miles de euros)

1.10915.15438.28114.6680

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