ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

10,039500

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

10,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3700

Ref.

9,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,039500

Ref.

10,060700

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

4.970

Efectivo (miles €)

49,90

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

15.629.676,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

16.23019.01419.71516.83015.630

Nº de acciones (x 1.000)

2.7053.1693.2862.8052.605

Precio cierre período (euros)

9,13009,56009,75009,940010,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,07009,3700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,07009,3700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,88289,3700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.69730.29532.03727.88226.076

Volumen (miles de acciones)

646744652654155

Efectivo (miles de euros)

5.6447.0066.4776.3041.550

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