ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,113320

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

-1,98

Volumen (Acc.)

641

Efectivo (miles €)

6,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,094600

Ref.

10,102400

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

396

Efectivo (miles €)

4,00

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

14.038.914,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

16.23019.01419.71516.83014.039

Nº de acciones (x 1.000)

2.7053.1693.2862.8052.340

Precio cierre período (euros)

9,13009,56009,75009,940010,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,07009,3700-  -  9,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,07009,3700-  -  9,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,88289,3700-  -  9,9000

Capitalización (Miles de Euros)

24.69730.29532.03727.88223.679

Volumen (miles de acciones)

646744652654415

Efectivo (miles de euros)

5.6447.0066.4776.3044.180

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