ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

10,241650

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0200

Ref.

10,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.010

Efectivo (miles €)

90,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,241700

Ref.

10,250400

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

940

Efectivo (miles €)

9,63

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

10.716.006,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

19.01419.71516.83010.72910.716

Nº de acciones (x 1.000)

3.1693.2862.8051.7881.786

Precio cierre período (euros)

9,56009,75009,940010,100010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  10,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  10,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,3700-  -  9,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

30.29532.03727.88218.06118.217

Volumen (miles de acciones)

7446526549863

Efectivo (miles de euros)

7.0066.4776.3049.90626

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