ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

9,981990

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

9,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

-1,98

Volumen (Acc.)

641

Efectivo (miles €)

6,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,969200

Ref.

9,956000

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

5.020

Efectivo (miles €)

50,05

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

12.018.552,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

16.23019.01419.71516.83012.019

Nº de acciones (x 1.000)

2.7053.1693.2862.8052.003

Precio cierre período (euros)

9,13009,56009,75009,94009,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,07009,3700-  -  9,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,07009,3700-  -  9,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,88289,3700-  -  9,9000

Capitalización (Miles de Euros)

24.69730.29532.03727.88219.971

Volumen (miles de acciones)

646744652654757

Efectivo (miles de euros)

5.6447.0066.4776.3047.619

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