ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

9,912960

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

-1,98

Volumen (Acc.)

641

Efectivo (miles €)

6,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,945400

Ref.

10,027000

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

32.871

Efectivo (miles €)

326,91

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

11.233.134,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

16.23019.01419.71516.83011.430

Nº de acciones (x 1.000)

2.7053.1693.2862.8051.905

Precio cierre período (euros)

9,13009,56009,75009,94009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,07009,3700-  -  9,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,07009,3700-  -  9,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,88289,3700-  -  9,9000

Capitalización (Miles de Euros)

24.69730.29532.03727.88218.955

Volumen (miles de acciones)

646744652654883

Efectivo (miles de euros)

5.6447.0066.4776.3048.878

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