ADLERGESTION INVERSION, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

13,861645

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1300

Ref.

14,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,771200

Ref.

14,141200

Dif.(%)

-2,62

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

ADLERGESTION INVERSION

Ticker

S1302

ISIN

ES0147562039

NIF

A-82480625

Capital en circulación

2.947.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9872.9892.9892.9482.948

Nº de acciones (x 1.000)

299299299295295

Precio cierre período (euros)

13,500013,820013,550013,980013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,0200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,0200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,0200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0324.1314.0504.1214.097

Volumen (miles de acciones)

31040

Efectivo (miles de euros)

3575600

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia