ADLERGESTION INVERSION, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,462823

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1300

Ref.

14,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,456100

Ref.

13,447800

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

11

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

ADLERGESTION INVERSION

Ticker

S1302

ISIN

ES0147562039

NIF

A-82480625

Capital en circulación

2.988.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9612.9622.9872.9892.989

Nº de acciones (x 1.000)

296296299299299

Precio cierre período (euros)

11,230012,710013,500013,820013,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  14,0200-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3253.7654.0324.1314.017

Volumen (miles de acciones)

20310

Efectivo (miles de euros)

2333574

Hechos Relevantes y Avisos

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