ADLERGESTION INVERSION, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

13,945696

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

13,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1300

Ref.

14,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,099100

Ref.

13,894700

Dif.(%)

1,47

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

ADLERGESTION INVERSION

Ticker

S1302

ISIN

ES0147562039

NIF

A-82480625

Capital en circulación

2.970.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9622.9872.9892.9892.971

Nº de acciones (x 1.000)

296299299299297

Precio cierre período (euros)

12,710013,500013,820013,550013,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  14,0200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  14,0200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  14,0200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7654.0324.1314.0504.147

Volumen (miles de acciones)

03102

Efectivo (miles de euros)

3357526

Hechos Relevantes y Avisos

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