ADNO INVERSIONES,SICAV,S.A. EN LIQUIDAC.

14/07/2011

Fecha Valor Liq.

4,806738

Valor Liq.

24/08/2011

Fecha Precio Cierre

4,8100

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,6200

Ref.

4,6700

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,820000

Ref.

4,842600

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

160.703

Efectivo (miles €)

774,59

Valor

Nombre valor

ADNO INVERSIONES EN LIQUIDACION

Ticker

S0046

ISIN

ES0105992038

NIF

A-83487520

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 24/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2103.2103.2103.2102.404

Nº de acciones (x 1.000)

642642642642481

Precio cierre período (euros)

5,85003,92005,00004,64004,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,7700-  -  4,6700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,8300-  -  4,6700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,4400-  -  4,6700-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7562.5173.2102.9792.313

Volumen (miles de acciones)

1100161

Efectivo (miles de euros)

3400777

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