BME MTF Equity | Ficha de ADNO INVERSIONES,SICAV,S.A. EN LIQUIDAC.

ADNO INVERSIONES,SICAV,S.A. EN LIQUIDAC.

14/07/2011

Fecha Valor Liq.

4,806738

Valor Liq.

24/08/2011

Fecha Precio Cierre

4,8100

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/12/2010

Hora

Cierre

Últ.

4,6200

Ref.

4,6700

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2011

Hora

Últ.

4,8200

Ref.

4,8426

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

160.703

Efectivo (miles €)

774,59

Valor

Nombre valor

ADNO INVERSIONES EN LIQUIDACION

Ticker

S0046

ISIN

ES0105992038

NIF

A-83487520

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.210	3.210	3.210	3.210	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	642	642	642	642	481
Precio cierre período (euros)	5,8500	3,9200	5,0000	4,6400	4,8100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,7700	-	-	4,6700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,8300	-	-	4,6700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,4400	-	-	4,6700	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.756	2.517	3.210	2.979	2.313
Volumen (miles de acciones)	1	1	0	0	161
Efectivo (miles de euros)	3	4	0	0	777

24/08/2011 16:10 ADNO INVERSIONES,SICAV,S.A. EN LIQUIDAC. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por Disolución y Liquidación de ADNO INVERSIONES,SICAV,S.A. EN LIQUIDAC. (45 KB)

22/05/2007 12:00 ADNO INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ADNO INVERSIONES, SICAV, S.A.

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