ADRASARO, SICAV, S.A.

11/08/2017

Fecha Valor Liq.

1,236607

Valor Liq.

15/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3100

Ref.

1,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,227700

Ref.

1,230100

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ADRASARO

Ticker

S3400

ISIN

ES0105993036

NIF

A-85177228

Capital en circulación

2.501.409,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE- MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5022.5022.5022.5012.501

Nº de acciones (x 1.000)

2.5022.5022.5022.5012.501

Precio cierre período (euros)

1,20001,28001,26001,21001,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,2900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0023.2023.1523.0273.102

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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