ADRASARO, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

1,267177

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3100

Ref.

1,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,264000

Ref.

1,227700

Dif.(%)

2,96

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ADRASARO

Ticker

S3400

ISIN

ES0105993036

NIF

A-85177228

Capital en circulación

2.501.397,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE- MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5022.5022.5012.5012.501

Nº de acciones (x 1.000)

2.5022.5022.5012.5012.501

Precio cierre período (euros)

1,28001,26001,21001,27001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2023.1523.0273.1773.177

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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