AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,698979

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9300

Ref.

5,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.160

Efectivo (miles €)

24,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,702100

Ref.

5,602200

Dif.(%)

1,78

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AENEAS PATRIMONIUM

Ticker

S0163

ISIN

ES0109212037

NIF

A-83124909

Capital en circulación

2.522.904,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.248,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.6162.6302.5242.523

Nº de acciones (x 1.000)

400436438421420

Precio cierre período (euros)

5,95006,10006,18005,92005,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,9056-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,9056-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,9056-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3812.6602.7092.4912.388

Volumen (miles de acciones)

4482141891

Efectivo (miles de euros)

265495891.1437

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