AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

5,980013

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

5,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9300

Ref.

5,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.160

Efectivo (miles €)

24,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,844400

Ref.

5,932200

Dif.(%)

-1,48

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

AENEAS PATRIMONIUM

Ticker

S0163

ISIN

ES0109212037

NIF

A-83124909

Capital en circulación

2.455.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.248,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6162.6302.5242.5222.455

Nº de acciones (x 1.000)

436438421420409

Precio cierre período (euros)

6,10006,18005,92005,78005,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9056-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,9056-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,9056-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6602.7092.4912.4302.443

Volumen (miles de acciones)

8214189129

Efectivo (miles de euros)

495891.1438172

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