BME MTF Equity | Ficha de AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.

13/07/2020

Fecha Valor Liq.

5,965384

Valor Liq.

06/11/2020

Fecha Precio Cierre

5,9500

Precio de Cierre

Excluido 09/11/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

5,9500

Ref.

5,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

16.550

Efectivo (miles €)

98,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2019

Hora

Últ.

6,1492

Ref.

6,1360

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

30.000

Efectivo (miles €)

184,48

Valor

Nombre valor

AENEAS PATRIMONIUM

Ticker

S0163

ISIN

ES0109212037

NIF

A-83124909

Capital en circulación

2.031.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.248,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 6/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.522	2.400	2.322	2.032	2.032
Nº de acciones (x 1.000)	420	400	387	339	339
Precio cierre período (euros)	5,7800	6,0100	5,4000	6,5000	5,9500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	5,9500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	5,9500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	5,9500
Capitalización (Miles de Euros)	2.430	2.404	2.090	2.201	2.015
Volumen (miles de acciones)	1	38	13	48	21
Efectivo (miles de euros)	8	227	75	295	124

Hechos Relevantes y Avisos

05/06/2012 12:47 AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Denominación de AMICUS 2001,SICAV,S.A. S0163 por la de Aeneas Patrimonium SICAV (28 KB)

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