AF CRECIMIENTO I, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

3,630750

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

3,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,4200

Ref.

3,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

112.800

Efectivo (miles €)

385,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,635500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

8.263

Efectivo (miles €)

30,04

Valor

Nombre valor

AF CRECIMIENTO I

Ticker

S0568

ISIN

ES0116414030

NIF

A-82664715

Capital en circulación

22.205.166,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.024,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.002,40 Euros

Nominal

3,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

14.48023.29823.17022.21822.205

Nº de acciones (x 1.000)

4.6717.5167.4747.1677.163

Precio cierre período (euros)

3,02003,37003,57003,63003,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,9841-  -  3,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,9841-  -  3,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,9607-  -  3,4200-  

Capitalización (Miles de Euros)

14.10625.32726.68326.01726.073

Volumen (miles de acciones)

1.9993.5197531.36816

Efectivo (miles de euros)

5.81811.5122.6964.73458

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