AF CRECIMIENTO I, SICAV, S.A.

15/08/2017

Fecha Valor Liq.

3,711410

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

3,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,4200

Ref.

3,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

112.800

Efectivo (miles €)

385,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,700900

Ref.

3,709600

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

402

Efectivo (miles €)

1,49

Valor

Nombre valor

AF CRECIMIENTO I

Ticker

S0568

ISIN

ES0116414030

NIF

A-82664715

Capital en circulación

23.737.527,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.024,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.002,40 Euros

Nominal

3,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

14.48023.29823.17022.21823.738

Nº de acciones (x 1.000)

4.6717.5167.4747.1677.657

Precio cierre período (euros)

3,02003,37003,57003,63003,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,9841-  -  3,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,9841-  -  3,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,9607-  -  3,4200-  

Capitalización (Miles de Euros)

14.10625.32726.68326.01728.332

Volumen (miles de acciones)

1.9993.5197531.368740

Efectivo (miles de euros)

5.81811.5122.6964.7342.750

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