AF CRECIMIENTO I, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,559130

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,4200

Ref.

3,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

112.800

Efectivo (miles €)

385,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,560400

Ref.

3,553800

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AF CRECIMIENTO I

Ticker

S0568

ISIN

ES0116414030

NIF

A-82664715

Capital en circulación

22.364.829,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.024,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.002,40 Euros

Nominal

3,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.16314.48023.29823.17022.365

Nº de acciones (x 1.000)

3.6014.6717.5167.4747.214

Precio cierre período (euros)

2,76003,02003,37003,57003,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  2,9841-  -  3,4200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  2,9841-  -  3,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  2,9607-  -  3,4200

Capitalización (Miles de Euros)

9.93814.10625.32726.68325.611

Volumen (miles de acciones)

8751.9993.5197531.238

Efectivo (miles de euros)

2.2435.81811.5122.6964.264

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