AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,222720

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9200

Ref.

9,9100

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

42.080

Efectivo (miles €)

417,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,142800

Ref.

8,790300

Dif.(%)

4,01

Volumen (Acc.)

5.500

Efectivo (miles €)

50,29

Valor

Nombre valor

AF RENTA ALFA INDICES

Ticker

S3782

ISIN

ES0106071006

NIF

A-86920907

Capital en circulación

8.301.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.5489.7458.302

Nº de acciones (x 1.000)

955975830

Precio cierre período (euros)

10,30009,60009,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.8349.3567.654

Volumen (miles de acciones)

1.255128146

Efectivo (miles de euros)

12.6511.3081.307

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