AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,158610

Valor Liq.

22/06/2017

Fecha Precio Cierre

9,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1600

Ref.

9,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,158600

Ref.

9,160200

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1.640

Efectivo (miles €)

15,02

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.096.850,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

9.00911.58013.48513.96214.087

Nº de acciones (x 1.000)

1.4391.8502.1542.2302.250

Precio cierre período (euros)

8,56008,62008,79009,03009,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,49008,60008,71008,96009,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50328,65008,71008,96009,1600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,12008,57008,61008,75009,0600

Capitalización (Miles de Euros)

12.31915.94618.93520.14020.612

Volumen (miles de acciones)

451458419215254

Efectivo (miles de euros)

3.7693.9463.6771.8862.307

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