AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,953430

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9600

Ref.

8,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,863400

Ref.

8,833700

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

22.935

Efectivo (miles €)

203,28

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

13.927.373,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4839.00911.58013.48513.927

Nº de acciones (x 1.000)

1.0361.4391.8502.1542.225

Precio cierre período (euros)

8,00008,56008,62008,79008,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,01008,49008,60008,71008,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,01008,50328,65008,71008,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,73008,12008,57008,61008,7500

Capitalización (Miles de Euros)

8.28512.31915.94618.93519.979

Volumen (miles de acciones)

612451458419198

Efectivo (miles de euros)

4.8143.7693.9463.6771.736

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