AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

14/12/2017

Fecha Valor Liq.

9,102070

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

9,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1600

Ref.

9,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,102100

Ref.

9,106900

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

5.500

Efectivo (miles €)

50,06

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.310.654,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.00911.58013.48513.96214.311

Nº de acciones (x 1.000)

1.4391.8502.1542.2302.286

Precio cierre período (euros)

8,56008,62008,79009,03009,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,49008,60008,71008,96009,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50328,65008,71008,96009,1600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,12008,57008,61008,75009,0600

Capitalización (Miles de Euros)

12.31915.94618.93520.14020.826

Volumen (miles de acciones)

451458419215344

Efectivo (miles de euros)

3.7693.9463.6771.8863.130

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