AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

9,129670

Valor Liq.

23/05/2017

Fecha Precio Cierre

9,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1400

Ref.

9,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,109700

Ref.

9,143900

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

8.206

Efectivo (miles €)

74,75

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.082.502,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

9.00911.58013.48513.96214.083

Nº de acciones (x 1.000)

1.4391.8502.1542.2302.250

Precio cierre período (euros)

8,56008,62008,79009,03009,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,49008,60008,71008,96009,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50328,65008,71008,96009,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,12008,57008,61008,75009,0600

Capitalización (Miles de Euros)

12.31915.94618.93520.14020.539

Volumen (miles de acciones)

451458419215251

Efectivo (miles de euros)

3.7693.9463.6771.8862.286

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