AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,071820

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9600

Ref.

8,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,064700

Ref.

9,007200

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

1.284

Efectivo (miles €)

11,64

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

13.954.040,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.00911.58013.48513.96213.954

Nº de acciones (x 1.000)

1.4391.8502.1542.2302.229

Precio cierre período (euros)

8,56008,62008,79009,03009,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,49008,60008,71008,9600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50328,65008,71008,9600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,12008,57008,61008,7500-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.31915.94618.93520.14020.195

Volumen (miles de acciones)

4514584192151

Efectivo (miles de euros)

3.7693.9463.6771.88612

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