AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

9,102150

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

9,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0600

Ref.

9,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,088200

Ref.

9,109800

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

5.490

Efectivo (miles €)

49,89

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.019.952,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.00911.58013.48513.96214.020

Nº de acciones (x 1.000)

1.4391.8502.1542.2302.240

Precio cierre período (euros)

8,56008,62008,79009,03009,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,49008,60008,71008,96009,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50328,65008,71008,96009,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,12008,57008,61008,75009,0600

Capitalización (Miles de Euros)

12.31915.94618.93520.14020.403

Volumen (miles de acciones)

451458419215207

Efectivo (miles de euros)

3.7693.9463.6771.8861.885

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