AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

9,081590

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

9,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0600

Ref.

9,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,071200

Ref.

9,063000

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

5.513

Efectivo (miles €)

50,01

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.460.092,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

9.00911.58013.48513.96214.460

Nº de acciones (x 1.000)

1.4391.8502.1542.2302.310

Precio cierre período (euros)

8,56008,62008,79009,03009,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,49008,60008,71008,96009,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,50328,65008,71008,96009,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,12008,57008,61008,75009,0600

Capitalización (Miles de Euros)

12.31915.94618.93520.14020.997

Volumen (miles de acciones)

451458419215126

Efectivo (miles de euros)

3.7693.9463.6771.8861.145

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