AGENDA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION)

28/03/2012

Fecha Valor Liq.

5,379400

Valor Liq.

30/07/2012

Fecha Precio Cierre

5,3800

Precio de Cierre

Excluido 31/07/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4300

Ref.

5,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,434600

Ref.

5,434100

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AGENDA DE INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0057

ISIN

ES0106181037

NIF

A-82068578

Capital en circulación

3.171.733,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.242,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.773.670,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

113

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8033.1723.1723.1723.172

Nº de acciones (x 1.000)

466528528528528

Precio cierre período (euros)

5,35005,37005,39005,43005,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,37005,37005,44005,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,38005,37005,46005,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,35005,36005,39005,4300

Capitalización (Miles de Euros)

2.4962.8342.8442.8662.839

Volumen (miles de acciones)

283154000

Efectivo (miles de euros)

1.549829000

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