BME MTF Equity | Ficha de AGENDA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION)

AGENDA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION)

28/03/2012

Fecha Valor Liq.

5,379400

Valor Liq.

30/07/2012

Fecha Precio Cierre

5,3800

Precio de Cierre

Excluido 31/07/2012

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/02/2012

Hora

Cierre

Últ.

5,4300

Ref.

5,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/12/2011

Hora

Últ.

5,4346

Ref.

5,4341

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AGENDA DE INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0057

ISIN

ES0106181037

NIF

A-82068578

Capital en circulación

3.171.733,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.242,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.773.670,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 30/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.803	3.172	3.172	3.172	3.172
Nº de acciones (x 1.000)	466	528	528	528	528
Precio cierre período (euros)	5,3500	5,3700	5,3900	5,4300	5,3800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	5,3700	5,3700	5,4400	5,4300
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	5,3800	5,3700	5,4600	5,4300
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	5,3500	5,3600	5,3900	5,4300
Capitalización (Miles de Euros)	2.496	2.834	2.844	2.866	2.839
Volumen (miles de acciones)	283	154	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.549	829	0	0	0

30/07/2012 14:29 AGENDA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION) Aviso de BME MTF Equity Aviso: Excluisón por Disolución y Liquidación de AGENDA DE INVERSIONES,SICAV(LIQUIDACION) S0057 (29 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).