AGISTER1, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

31/05/2011

Fecha Valor Liq.

12,599159

Valor Liq.

15/09/2011

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Excluido 16/09/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,530000

Ref.

12,470000

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

79.835

Efectivo (miles €)

1.000,28

Valor

Nombre valor

AGISTERI (LIQUIDACION)

Ticker

S2914

ISIN

ES0181561038

NIF

A-62767686

Capital en circulación

2.405.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

108

Empresa Gestora

CATALUNYACAIXA INVERSIO

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

AV DIAGONAL 640, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 15/09

Capital admitido (Miles de Euros)

14.4877.9144.2162.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

1.449791422241241

Precio cierre período (euros)

12,230012,660012,620012,630012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,210012,620012,610012,630012,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,440012,630012,720012,640012,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,180012,180012,560012,620012,6000

Capitalización (Miles de Euros)

17.71710.0205.3213.0383.030

Volumen (miles de acciones)

5483543701810

Efectivo (miles de euros)

6.7364.3544.6562.2890

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