AGIUM INVESTIUM,SICAV,S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

8,347500

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

8,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6200

Ref.

7,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,358000

Ref.

8,311200

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

AGIUM INVESTIUM

Ticker

S0060

ISIN

ES0106196035

NIF

A-82675943

Capital en circulación

13.584.906,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

13.64013.60813.60513.59113.585

Nº de acciones (x 1.000)

2.2732.2682.2672.2652.264

Precio cierre período (euros)

7,38007,62007,93008,20008,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,24007,26007,6200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,26007,83008,7700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,68007,26007,6200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.77717.28217.98118.57518.906

Volumen (miles de acciones)

1.1545141

Efectivo (miles de euros)

7.665395295

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