AGIUM INVESTIUM,SICAV,S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

8,472900

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

8,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6200

Ref.

7,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,419000

Ref.

8,452000

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

AGIUM INVESTIUM

Ticker

S0060

ISIN

ES0106196035

NIF

A-82675943

Capital en circulación

13.573.902,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

13.60813.60513.59113.57413.574

Nº de acciones (x 1.000)

2.2682.2672.2652.2622.262

Precio cierre período (euros)

7,62007,93008,20008,42008,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,26007,6200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,83008,7700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,26007,6200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.28217.98118.57519.04919.117

Volumen (miles de acciones)

51430

Efectivo (miles de euros)

39529210

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