AGIUM INVESTIUM,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,764200

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6200

Ref.

7,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,816700

Ref.

7,803000

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

516

Efectivo (miles €)

4,03

Valor

Nombre valor

AGIUM INVESTIUM

Ticker

S0060

ISIN

ES0106196035

NIF

A-82675943

Capital en circulación

13.591.302,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

20.56913.64013.60813.60513.594

Nº de acciones (x 1.000)

3.4282.2732.2682.2672.266

Precio cierre período (euros)

6,25007,38007,62007,93007,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,84007,24007,26007,6200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,30007,26007,83008,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,84006,68007,26007,6200-  

Capitalización (Miles de Euros)

21.42616.77717.28217.98117.718

Volumen (miles de acciones)

341.154514

Efectivo (miles de euros)

2087.66539525

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