AHORROACTIVO,SICAV,S.A.

13/07/2012

Fecha Valor Liq.

0,526437

Valor Liq.

22/08/2012

Fecha Precio Cierre

0,5300

Precio de Cierre

Excluido 23/08/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,5300

Ref.

0,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,540000

Ref.

0,540000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33.550

Efectivo (miles €)

18,12

Valor

Nombre valor

AHORROACTIVO

Ticker

S0073

ISIN

ES0107494033

NIF

A-82468265

Capital en circulación

2.406.919,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.278.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

0,76 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5243.6593.0892.6672.407

Nº de acciones (x 1.000)

3.3214.8144.0653.5093.167

Precio cierre período (euros)

0,53000,52000,52000,52000,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,54000,52000,52000,51000,5200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,77000,52000,53000,53000,5200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,53000,51000,51000,51000,5200

Capitalización (Miles de Euros)

1.7602.5032.1141.8251.679

Volumen (miles de acciones)

2.2628.081749556342

Efectivo (miles de euros)

1.4904.166398291183

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