AHORROCAPITAL, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

20,876041

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

20,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

21,7900

Ref.

21,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,876000

Ref.

20,865900

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AHORROCAPITAL

Ticker

S0074

ISIN

ES0107501035

NIF

A-78900628

Capital en circulación

4.310.000,13 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

12,03 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PL DE COLON 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1075.1624.9724.3104.310

Nº de acciones (x 1.000)

508429413358358

Precio cierre período (euros)

21,020021,650020,860020,870020,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,929121,650021,8000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,929121,650021,8000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

20,480021,290021,7200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.6709.2908.6217.4777.477

Volumen (miles de acciones)

697916550

Efectivo (miles de euros)

1.4061.6973431.1470

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