AIDT CORPORATE, SICAV, S.A.

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

5,718872

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

5,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,708000

Ref.

5,698500

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AIDT CORPORATE

Ticker

S3699

ISIN

ES0107495006

NIF

A-86746575

Capital en circulación

6.205.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0017.0017.0017.0016.206

Nº de acciones (x 1.000)

1.4001.4001.4001.4001.241

Precio cierre período (euros)

5,16005,30005,40005,63005,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2257.4217.5617.8837.099

Volumen (miles de acciones)

00020139

Efectivo (miles de euros)

100112787

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