AJEDREA INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,024057

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9600

Ref.

0,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,021500

Ref.

1,028600

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AJEDREA INVESTMENT

Ticker

S4096

ISIN

ES0107561005

NIF

A-87250635

Capital en circulación

2.748.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.750.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7522.7482.748

Nº de acciones (x 1.000)

2.7522.7482.748

Precio cierre período (euros)

0,98000,98001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6972.6932.803

Volumen (miles de acciones)

240

Efectivo (miles de euros)

240

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