AJEDREA INVESTMENT, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,967191

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9600

Ref.

0,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,963800

Ref.

0,962200

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AJEDREA INVESTMENT

Ticker

S4096

ISIN

ES0107561005

NIF

A-87250635

Capital en circulación

2.748.225,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.750.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7522.748

Nº de acciones (x 1.000)

2.7522.748

Precio cierre período (euros)

0,98000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9700

Capitalización (Miles de Euros)

2.6972.666

Volumen (miles de acciones)

24

Efectivo (miles de euros)

24

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