AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/11/2010

Fecha Valor Liq.

6,868980

Valor Liq.

30/12/2010

Fecha Precio Cierre

6,8700

Precio de Cierre

Excluido 03/01/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8300

Ref.

6,8700

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,886000

Ref.

6,872900

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

8.017

Efectivo (miles €)

55,20

Valor

Nombre valor

AKENATON INVERSIONES

Ticker

S0078

ISIN

ES0107572036

NIF

A-62266267

Capital en circulación

2.156.595,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.980,00 Euros

Nominal

6,2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

138

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 30/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2882.4752.2552.1652.157

Nº de acciones (x 1.000)

530399364349348

Precio cierre período (euros)

7,53007,66006,44006,75006,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,53008,04006,8700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,56008,04007,4200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,05007,58006,8700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9943.0582.3432.3572.390

Volumen (miles de acciones)

842662488430

Efectivo (miles de euros)

6262.0831.760544201

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