BME MTF Equity | Ficha de AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A.

AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/11/2010

Fecha Valor Liq.

6,868980

Valor Liq.

30/12/2010

Fecha Precio Cierre

6,8700

Precio de Cierre

Excluido 03/01/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

6,8300

Ref.

6,8700

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/11/2010

Hora

Últ.

6,8860

Ref.

6,8729

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

8.017

Efectivo (miles €)

55,2

Valor

Nombre valor

AKENATON INVERSIONES

Ticker

S0078

ISIN

ES0107572036

NIF

A-62266267

Capital en circulación

2.156.595,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.980,00 Euros

Nominal

6,2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 30/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.288	2.475	2.255	2.165	2.157
Nº de acciones (x 1.000)	530	399	364	349	348
Precio cierre período (euros)	7,5300	7,6600	6,4400	6,7500	6,8700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,5300	8,0400	6,8700	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,5600	8,0400	7,4200	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,0500	7,5800	6,8700	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.994	3.058	2.343	2.357	2.390
Volumen (miles de acciones)	84	266	248	84	30
Efectivo (miles de euros)	626	2.083	1.760	544	201

Hechos Relevantes y Avisos

30/12/2010 12:23 AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por fusión con Inversiones Mobiliarias Alicante SICAV, S.A. de AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A. S0078

19/12/2008 12:00 AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A. S0078 (31 KB)

17/10/2007 12:00 AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad , AKENATON INVERSIONES, SICAV, S.A.

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