AKERON CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2017

Fecha Valor Liq.

10,000247

Valor Liq.

08/12/2017

Fecha Precio Cierre

10,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8100

Ref.

9,8200

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

62.199

Efectivo (miles €)

610,17

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,010200

Ref.

10,014200

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

2,25

Valor

Nombre valor

AKERON CAPITAL

Ticker

S4044

ISIN

ES0107567002

NIF

A-87213666

Capital en circulación

2.567.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3953.0812.567

Nº de acciones (x 1.000)

340308257

Precio cierre período (euros)

9,08009,600010,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,8100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,8100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,8100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0832.9582.570

Volumen (miles de acciones)

42350250

Efectivo (miles de euros)

4.1834632.455

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