BME MTF Equity | Ficha de ALANCLA, SICAV, S.A.

ALANCLA, SICAV, S.A.

31/03/2014

Fecha Valor Liq.

3,854578

Valor Liq.

02/04/2014

Fecha Precio Cierre

3,8500

Precio de Cierre

Excluido 03/04/2014

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

3,8600

Ref.

3,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2013

Hora

Últ.

3,8641

Ref.

3,8647

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ALANCLA

Ticker

S0352

ISIN

ES0114107032

NIF

A-83725812

Capital en circulación

2.405.025,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 2/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.661	4.800	2.635	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	1.132	960	527	481	481
Precio cierre período (euros)	4,1500	3,6200	3,8000	3,8600	3,8500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	3,5100	-	3,8594	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	3,9600	-	3,8594	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	3,5100	-	3,7900	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.699	3.475	2.002	1.857	1.852
Volumen (miles de acciones)	1	172	433	46	0
Efectivo (miles de euros)	6	694	1.642	174	0

Hechos Relevantes y Avisos

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