ALANCLA, SICAV, S.A.

31/03/2014

Fecha Valor Liq.

3,854578

Valor Liq.

02/04/2014

Fecha Precio Cierre

3,8500

Precio de Cierre

Excluido 03/04/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,8600

Ref.

3,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,864100

Ref.

3,864700

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

16

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ALANCLA

Ticker

S0352

ISIN

ES0114107032

NIF

A-83725812

Capital en circulación

2.405.025,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 2/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6614.8002.6352.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

1.132960527481481

Precio cierre período (euros)

4,15003,62003,80003,86003,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,5100-  3,8594-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,9600-  3,8594-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,5100-  3,7900-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6993.4752.0021.8571.852

Volumen (miles de acciones)

1172433460

Efectivo (miles de euros)

66941.6421740

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