BME MTF Equity | Ficha de ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/04/2024

Fecha Valor Liq.

6,592047

Valor Liq.

22/04/2024

Fecha Precio Cierre

6,5773

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

6,0000

Ref.

6,0199

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

443

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/01/2024

Hora

Últ.

6,2904

Ref.

6,3359

Dif.(%)

-0,72

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

37,74

Valor

Nombre valor

ALAVA INVERSIONES

Ticker

S0084

ISIN

ES0107631030

NIF

A-82036856

Capital en circulación

5.744.687,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 22/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.521	5.579	5.763	5.771	5.745
Nº de acciones (x 1.000)	917	927	957	959	954
Precio cierre período (euros)	5,7000	6,3000	5,7322	6,3359	6,5773
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,3000	6,2000	6,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,3000	6,2000	6,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,3000	6,0000	6,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.227	5.838	5.487	6.074	6.277
Volumen (miles de acciones)	9	343	68	6	6
Efectivo (miles de euros)	47	2.074	409	35	38

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2023 11:59 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en ALAVA INVERSIONES SICAV S.A. S0084 (111 KB)
27/01/2023 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 293), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A..
27/01/2023 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 18, 28046, Madrid.

16/09/2022 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

07/04/2016 17:01 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. H.R. cambio fecha comunicación V.L. (19 KB)

20/01/2014 13:54 ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, domicilio , compensador y liquidador en ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0084 (20 KB)

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