ALBATROS BOLSA,SICAV,S.A. (LIQUIDACION)

30/05/2013

Fecha Valor Liq.

2,438983

Valor Liq.

14/11/2014

Fecha Precio Cierre

2,4400

Precio de Cierre

Excluido 17/11/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,4500

Ref.

2,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,439600

Ref.

2,439800

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALBATROS BOLSA (LIQUIDACION)

Ticker

S0087

ISIN

ES0107666036

NIF

A-82716093

Capital en circulación

2.404.682,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

224

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4606.0442.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

2.7303.0221.2031.2021.202

Precio cierre período (euros)

2,65002,52002,45002,44002,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,3600-  2,52002,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,3600-  2,58002,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,3600-  2,52002,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2347.6162.9462.9342.934

Volumen (miles de acciones)

4505414.73600

Efectivo (miles de euros)

1.0781.30312.04110

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