ALBERCOC INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,477897

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4700

Ref.

13,3800

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,983800

Ref.

13,806900

Dif.(%)

-5,96

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALBERCOC INVERSIONES

Ticker

S1213

ISIN

ES0143407031

NIF

A-63041743

Capital en circulación

2.840.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5182.5222.5122.8412.841

Nº de acciones (x 1.000)

252252251284284

Precio cierre período (euros)

12,130013,520013,900013,380013,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0553.4103.4913.8013.818

Volumen (miles de acciones)

0025310

Efectivo (miles de euros)

05337.3700

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