ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV, S.A.

25/10/2016

Fecha Valor Liq.

8,767071

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7700

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2200

Ref.

9,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,795800

Ref.

8,793900

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT

Ticker

S0090

ISIN

ES0107672034

NIF

A-83368688

Capital en circulación

10.008.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.09312.71312.71312.83710.009

Nº de acciones (x 1.000)

2.0192.5432.5432.5672.002

Precio cierre período (euros)

6,86007,78008,27008,49008,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,53007,63008,17009,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,53007,63008,39009,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,53007,35007,74008,7300-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.84819.78121.02721.79717.555

Volumen (miles de acciones)

052901.055688

Efectivo (miles de euros)

03.99509.0846.041

Hechos Relevantes y Avisos

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