BME MTF Equity | Ficha de ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV, S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV, S.A.

25/10/2016

Fecha Valor Liq.

8,767071

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7700

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,2200

Ref.

9,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2016

Hora

Últ.

8,7958

Ref.

8,7939

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT

Ticker

S0090

ISIN

ES0107672034

NIF

A-83368688

Capital en circulación

10.008.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	10.093	12.713	12.713	12.837	10.009
Nº de acciones (x 1.000)	2.019	2.543	2.543	2.567	2.002
Precio cierre período (euros)	6,8600	7,7800	8,2700	8,4900	8,7700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,5300	7,6300	8,1700	9,2500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,5300	7,6300	8,3900	9,2500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,5300	7,3500	7,7400	8,7300	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.848	19.781	21.027	21.797	17.555
Volumen (miles de acciones)	0	529	0	1.055	688
Efectivo (miles de euros)	0	3.995	0	9.084	6.041

Hechos Relevantes y Avisos

11/04/2016 13:24 ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV, S.A. (50 KB)

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03/12/2010 10:56 ALBORAN ASSETS MANAGEMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Fusión por absorción de Liburna SICAV S2495 (absorbida) por ALBORAN ASSETS MANAGEMENT,SICAV,S.A. S0090 (19 KB)

29/05/2009 12:00 ALBORAN ASSETS MANAGEMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General ALBORAN ASSETS MANAGEMENT,SICAV,S.A. S0090 (13 KB)

30/04/2008 12:00 ALBORAN ASSETS MANAGEMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General ALBORAN ASSETS MANAGEMENT SICAV, S0090 (14 KB)

16/05/2007 12:00 ALBORAN ASSETS MANAGEMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ALBORAN ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

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