ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,171450

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1900

Ref.

9,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,366400

Ref.

9,989900

Dif.(%)

-6,24

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALCANADRE CAPITAL

Ticker

S4054

ISIN

ES0107705008

NIF

A-87224937

Capital en circulación

2.805.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8052.805

Nº de acciones (x 1.000)

281281

Precio cierre período (euros)

9,42009,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,33009,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,81009,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,22009,1500

Capitalización (Miles de Euros)

2.6422.558

Volumen (miles de acciones)

410

Efectivo (miles de euros)

4050

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