ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

10,223800

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

10,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1900

Ref.

10,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,774100

Ref.

9,933600

Dif.(%)

-1,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALCANADRE CAPITAL

Ticker

S4054

ISIN

ES0107705008

NIF

A-87224937

Capital en circulación

2.804.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8052.8052.805

Nº de acciones (x 1.000)

281281280

Precio cierre período (euros)

9,42009,640010,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,33009,150010,2100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,81009,150010,2100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,22009,15009,7000

Capitalización (Miles de Euros)

2.6422.7042.864

Volumen (miles de acciones)

4100

Efectivo (miles de euros)

40500

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