ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,621470

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7100

Ref.

9,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,366400

Ref.

9,989900

Dif.(%)

-6,24

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALCANADRE CAPITAL

Ticker

S4054

ISIN

ES0107705008

NIF

A-87224937

Capital en circulación

2.805.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8052.8052.805

Nº de acciones (x 1.000)

281281281

Precio cierre período (euros)

9,42009,64009,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,33009,15009,7100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,81009,15009,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,22009,15009,7100

Capitalización (Miles de Euros)

2.6422.7042.712

Volumen (miles de acciones)

4100

Efectivo (miles de euros)

40500

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