ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

7,052118

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

7,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1700

Ref.

7,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.120

Efectivo (miles €)

15,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,057400

Ref.

7,064700

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

9,53

Valor

Nombre valor

ALCESTIS INVESTMEN

Ticker

S3122

ISIN

ES0108002033

NIF

A-84554385

Capital en circulación

29.896.615,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

22.66924.82424.98129.64329.897

Nº de acciones (x 1.000)

4.5344.9654.9965.9295.979

Precio cierre período (euros)

6,27006,07005,58007,20007,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,19796,29006,2700-  7,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,20006,29006,5500-  7,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,92006,29006,2700-  7,1700

Capitalización (Miles de Euros)

28.42730.13627.87942.68742.274

Volumen (miles de acciones)

2.429435311.51684

Efectivo (miles de euros)

14.4162.79520110.030599

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