ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

28/03/2017

Fecha Valor Liq.

7,156819

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2700

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

7.112

Efectivo (miles €)

44,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,156800

Ref.

7,175400

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

107,35

Valor

Nombre valor

ALCESTIS INVESTMEN

Ticker

S3122

ISIN

ES0108002033

NIF

A-84554385

Capital en circulación

29.522.285,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

22.66924.82424.98129.64329.522

Nº de acciones (x 1.000)

4.5344.9654.9965.9295.904

Precio cierre período (euros)

6,27006,07005,58007,20007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,19796,29006,2700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,20006,29006,5500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,92006,29006,2700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

28.42730.13627.87942.68742.217

Volumen (miles de acciones)

2.429435311.51624

Efectivo (miles de euros)

14.4162.79520110.030176

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