ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,023351

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2700

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

7.112

Efectivo (miles €)

44,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,151000

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALCESTIS INVESTMEN

Ticker

S3122

ISIN

ES0108002033

NIF

A-84554385

Capital en circulación

29.643.415,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.55822.66924.82424.98129.643

Nº de acciones (x 1.000)

2.1124.5344.9654.9965.929

Precio cierre período (euros)

5,50006,27006,07005,58007,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,13006,19796,29006,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,13006,20006,29006,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,90005,92006,29006,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.61328.42730.13627.87941.619

Volumen (miles de acciones)

1.5192.429435311.438

Efectivo (miles de euros)

7.45014.4162.7952019.469

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