ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

7,300614

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

7,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2700

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

7.112

Efectivo (miles €)

44,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,296700

Ref.

7,231700

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

1.225

Efectivo (miles €)

8,94

Valor

Nombre valor

ALCESTIS INVESTMEN

Ticker

S3122

ISIN

ES0108002033

NIF

A-84554385

Capital en circulación

29.524.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

22.66924.82424.98129.64329.524

Nº de acciones (x 1.000)

4.5344.9654.9965.9295.905

Precio cierre período (euros)

6,27006,07005,58007,20007,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,19796,29006,2700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,20006,29006,5500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,92006,29006,2700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

28.42730.13627.87942.68743.283

Volumen (miles de acciones)

2.429435311.5162

Efectivo (miles de euros)

14.4162.79520110.03016

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