ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,826907

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,875500

Ref.

9,599600

Dif.(%)

2,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALCLANO DE LA LUZ

Ticker

S4024

ISIN

ES0108003007

NIF

A-87187993

Capital en circulación

9.051.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0519.051

Nº de acciones (x 1.000)

905905

Precio cierre período (euros)

9,82009,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,7800-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.8888.897

Volumen (miles de acciones)

00

Efectivo (miles de euros)

12

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