ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

10,215743

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

10,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,185600

Ref.

10,182500

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALCLANO DE LA LUZ

Ticker

S4024

ISIN

ES0108003007

NIF

A-87187993

Capital en circulación

18.287.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0519.05118.288

Nº de acciones (x 1.000)

9059051.829

Precio cierre período (euros)

9,82009,980010,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,8000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,7800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.8889.03318.690

Volumen (miles de acciones)

00924

Efectivo (miles de euros)

129.393

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