ALCOR CARTERA, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,960382

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,792200

Ref.

8,738100

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

57.693

Efectivo (miles €)

507,25

Valor

Nombre valor

ALCOR CARTERA

Ticker

S0094

ISIN

ES0107710032

NIF

A-83277996

Capital en circulación

3.582.606,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9053.9833.9413.5833.583

Nº de acciones (x 1.000)

651664657597597

Precio cierre período (euros)

8,11008,69008,85008,95008,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2785.7695.8125.3445.344

Volumen (miles de acciones)

603715600

Efectivo (miles de euros)

4673071365240

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