ALCOR CARTERA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,822273

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,792200

Ref.

8,738100

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

57.693

Efectivo (miles €)

507,25

Valor

Nombre valor

ALCOR CARTERA

Ticker

S0094

ISIN

ES0107710032

NIF

A-83277996

Capital en circulación

3.582.606,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8923.9053.9833.9413.583

Nº de acciones (x 1.000)

649651664657597

Precio cierre período (euros)

7,57008,11008,69008,85008,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9105.2785.7695.8125.254

Volumen (miles de acciones)

3060371560

Efectivo (miles de euros)

216467307136524

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