ALCOR CARTERA, SICAV, S.A.

18/05/2017

Fecha Valor Liq.

9,125535

Valor Liq.

22/05/2017

Fecha Precio Cierre

9,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,199900

Ref.

9,161200

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALCOR CARTERA

Ticker

S0094

ISIN

ES0107710032

NIF

A-83277996

Capital en circulación

3.581.406,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9053.9833.9413.5833.581

Nº de acciones (x 1.000)

651664657597597

Precio cierre período (euros)

8,11008,69008,85008,95009,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2785.7695.8125.3445.468

Volumen (miles de acciones)

603715600

Efectivo (miles de euros)

4673071365242

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