ALDARA GESTION, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,624376

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6200

Ref.

9,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,695300

Ref.

8,480300

Dif.(%)

14,33

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALDARA GESTION

Ticker

S0100

ISIN

ES0107889034

NIF

A-82059767

Capital en circulación

6.708.175,69 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTE ESQUINZA 48, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7086.7086.7086.7086.708

Nº de acciones (x 1.000)

1.1161.1161.1161.1161.116

Precio cierre período (euros)

8,40008,87009,46009,68009,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,41008,65009,29009,67009,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,41008,65009,47009,98009,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,96008,39008,85009,63009,3200

Capitalización (Miles de Euros)

9.3769.90110.55910.80510.738

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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