ALDARA GESTION, SICAV,S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,078130

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0600

Ref.

10,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,695300

Ref.

8,480300

Dif.(%)

14,33

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALDARA GESTION

Ticker

S0100

ISIN

ES0107889034

NIF

A-82059767

Capital en circulación

6.708.235,79 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MONTE ESQUINZA 48, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7086.7086.7086.7086.708

Nº de acciones (x 1.000)

1.1161.1161.1161.1161.116

Precio cierre período (euros)

8,87009,46009,68009,860010,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,65009,29009,67009,830010,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,65009,47009,98009,830010,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,39008,85009,63009,32009,8500

Capitalización (Miles de Euros)

9.90110.55910.80511.00511.229

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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